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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 074.00 | 74 655.00 | 34 419.00 | 109 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 779.00 | 80 372.00 | 81 407.00 | 161 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 808.00 | 30 990.00 | 1 018 818.00 | 1 049 808.00 |
BZ Autres créances | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
CF Disponibilités | 387 269.00 | | 387 269.00 | 387 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 106.00 | 30 990.00 | 1 685 116.00 | 1 716 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 885.00 | 111 362.00 | 1 766 523.00 | 1 877 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
CU Autres participations | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 2 656.00 | 2 995.00 | | 2 656.00 |
DH Report à nouveau | | 8 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 648.00 | 91 635.00 | | 120 648.00 |
DL TOTAL (I) | 333 227.00 | 312 579.00 | | 333 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 279.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130.00 | 17 769.00 | | 15 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 641.00 | 1 218 529.00 | | 1 221 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 433.00 | 155 274.00 | | 164 433.00 |
EA Autres dettes | 31 835.00 | 328 554.00 | | 31 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 296.00 | 1 720 405.00 | | 1 433 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 523.00 | 2 032 983.00 | | 1 766 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 296.00 | 1 720 405.00 | | 1 433 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 154.00 | 2 193 454.00 | 2 225 608.00 | 32 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 154.00 | 2 193 454.00 | 2 225 608.00 | 32 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 086.00 | |
GE Autres charges | | | 57 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 425.00 | 15 069.00 | | 33 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 943.00 | 62 516.00 | | 105 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 035.00 | 63 439.00 | | 47 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 035.00 | 63 439.00 | | 47 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 453.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 453.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 720.00 | 62 986.00 | | 46 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 546.00 | 34 374.00 | | 42 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 758.00 | 2 214 535.00 | | 2 354 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 110.00 | 2 122 900.00 | | 2 234 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 648.00 | 91 635.00 | | 120 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 435.00 | | 3 900.00 | 173 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 556.00 | 43 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 556.00 | 161 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | 3 900.00 | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 074.00 | | | 109 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 557.00 | 21 815.00 | | 58 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 840.00 | 21 815.00 | | 52 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 930.00 | 23 086.00 | 40 026.00 | 47 930.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 433 296.00 | 1 433 296.00 | | 1 433 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 641.00 | 1 221 641.00 | | 1 221 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 948 646.00 | 948 646.00 | | 948 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
VB T. V. A. | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 076.00 | 1 227 076.00 | | 1 227 076.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 296.00 | 1 433 296.00 | | 1 433 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |