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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 538.00 | 452 538.00 | | 452 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
AP Constructions | 24 685.00 | 23 781.00 | 904.00 | 24 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 219.00 | 43 014.00 | 205.00 | 43 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 254.00 | 715 534.00 | 230 720.00 | 946 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 108.00 | | 140 108.00 | 140 108.00 |
BZ Autres créances | 140 683.00 | | 140 683.00 | 140 683.00 |
CF Disponibilités | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 846.00 | | 301 846.00 | 301 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 100.00 | 715 534.00 | 532 566.00 | 1 248 100.00 |
CU Autres participations | 224 126.00 | | 224 126.00 | 224 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 324.00 | | | 345 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DG Autres réserves | 128 733.00 | | | 128 733.00 |
DH Report à nouveau | -28 713.00 | | | -28 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
DL TOTAL (I) | 489 110.00 | | | 489 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 566.00 | | | 532 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 254.00 | | | 946 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 738.00 | | | 648 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 086.00 | | | 228 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 533.00 | | | 715 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 738.00 | | | 648 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 751.00 | 284 751.00 | | 284 751.00 |
VW T.V.A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |