| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 515.00 | | 229 515.00 | 229 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 377.00 | | 234 377.00 | 234 377.00 |
BZ Autres créances | 152 560.00 | | 152 560.00 | 152 560.00 |
CF Disponibilités | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 878.00 | | 451 878.00 | 451 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 392.00 | | 681 392.00 | 681 392.00 |
CU Autres participations | 224 030.00 | | 224 030.00 | 224 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 324.00 | | | 345 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DG Autres réserves | 128 733.00 | | | 128 733.00 |
DH Report à nouveau | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
DL TOTAL (I) | 519 203.00 | | | 519 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 189.00 | | | 162 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 392.00 | | | 681 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 189.00 | | | 162 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 515.00 | | | 229 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 990.00 | | | 227 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 234 377.00 | 234 377.00 | | 234 377.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VC Groupe et associés | 143 253.00 | 143 253.00 | | 143 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 897.00 | 390 897.00 | | 390 897.00 |
VW T.V.A. | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 189.00 | 162 189.00 | | 162 189.00 |