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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 515.00 | | 229 515.00 | 229 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 185.00 | | 163 185.00 | 163 185.00 |
BZ Autres créances | 151 848.00 | | 151 848.00 | 151 848.00 |
CF Disponibilités | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 715.00 | | 342 715.00 | 342 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 230.00 | | 572 230.00 | 572 230.00 |
CU Autres participations | 224 030.00 | | 224 030.00 | 224 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 324.00 | | | 345 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DG Autres réserves | 128 733.00 | | | 128 733.00 |
DH Report à nouveau | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DL TOTAL (I) | 522 193.00 | | | 522 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 230.00 | | | 572 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 515.00 | | | 229 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 990.00 | | | 227 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 163 185.00 | 163 185.00 | | 163 185.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 150 956.00 | 150 956.00 | | 150 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 993.00 | 318 993.00 | | 318 993.00 |
VW T.V.A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 038.00 | 50 036.00 | | 50 038.00 |