| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 704.00 | 19 435.00 | 3 269.00 | 22 704.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 1 320 066.00 | 579 595.00 | 740 472.00 | 1 320 066.00 |
AP Constructions | 7 282 907.00 | 5 154 658.00 | 2 128 249.00 | 7 282 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 519.00 | 1 799 413.00 | 237 106.00 | 2 036 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 900.00 | 87 411.00 | 3 489.00 | 90 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 210.00 | | 198 210.00 | 198 210.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 968.00 | | 84 968.00 | 84 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 188 723.00 | 7 640 512.00 | 3 548 211.00 | 11 188 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BT Marchandises | 2 085 402.00 | | 2 085 402.00 | 2 085 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 972.00 | 122 528.00 | 202 444.00 | 324 972.00 |
BZ Autres créances | 2 586 129.00 | | 2 586 129.00 | 2 586 129.00 |
CF Disponibilités | 497 642.00 | | 497 642.00 | 497 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 627.00 | 122 528.00 | 5 425 100.00 | 5 547 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 736 350.00 | 7 763 039.00 | 8 973 311.00 | 16 736 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 241.00 | 117 737.00 | | 52 241.00 |
DH Report à nouveau | | -213 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 910.00 | 348 459.00 | | 117 910.00 |
DL TOTAL (I) | 214 150.00 | 296 241.00 | | 214 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 319.00 | 149 661.00 | | 135 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 319.00 | 149 661.00 | | 135 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628 289.00 | 5 392 429.00 | | 4 628 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 829.00 | 394 829.00 | | 394 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 657.00 | 2 625 028.00 | | 2 679 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 775.00 | 823 017.00 | | 887 775.00 |
EA Autres dettes | 33 292.00 | 19 103.00 | | 33 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 623 841.00 | 9 254 404.00 | | 8 623 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 973 311.00 | 9 700 306.00 | | 8 973 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 337.00 | | | 351 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 921 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 277 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 199 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 392 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 784 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 681 069.00 | |
GE Autres charges | | | 20 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 148 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | 55 775.00 | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 26 691.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | 29 084.00 | | 1 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 149.00 | 3 256.00 | | -5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 441 709.00 | 27 399 562.00 | | 27 441 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 323 800.00 | 27 051 887.00 | | 27 323 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 910.00 | 348 459.00 | | 117 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 182 265.00 | | | 11 182 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 188 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 730 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 718 030.00 | | | 10 718 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 683.00 | | | 290 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117 197.00 | 537 911.00 | 14 596.00 | 7 117 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 267.00 | 4 168.00 | | 15 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 101 930.00 | 533 743.00 | 14 596.00 | 7 101 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 661.00 | 135 319.00 | 149 661.00 | 149 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 661.00 | 135 319.00 | 149 661.00 | 149 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 319.00 | 149 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 337.00 | 14 983.00 | 336 354.00 | 351 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 657.00 | 2 679 657.00 | | 2 679 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
UX Autres créances clients | 324 972.00 | | | 324 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 104.00 | 225 104.00 | | 225 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403 185.00 | 1 153 486.00 | 2 788 379.00 | 4 403 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 699.00 | | | 145 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 971.00 | | | 828 971.00 |
VP Divers | 2 586 130.00 | | | 2 586 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886 455.00 | 886 455.00 | | 886 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 297.00 | 2 961 329.00 | 84 968.00 | 3 046 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 623 841.00 | 5 037 788.00 | 3 124 733.00 | 8 623 841.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |