| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 948.00 | 20 204.00 | 2 744.00 | 22 948.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 1 320 825.00 | 616 594.00 | 704 231.00 | 1 320 825.00 |
AP Constructions | 7 279 626.00 | 6 085 937.00 | 1 193 690.00 | 7 279 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 063.00 | 2 107 545.00 | 94 518.00 | 2 202 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 195.00 | 93 964.00 | 71 231.00 | 165 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 344 283.00 | 8 924 244.00 | 2 420 039.00 | 11 344 283.00 |
BT Marchandises | 1 378 493.00 | | 1 378 493.00 | 1 378 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 668.00 | 436.00 | 188 231.00 | 188 668.00 |
BZ Autres créances | 2 707 007.00 | | 2 707 007.00 | 2 707 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 027 941.00 | | 1 027 941.00 | 1 027 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 061.00 | 436.00 | 6 115 625.00 | 6 116 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 460 344.00 | 8 924 680.00 | 8 535 664.00 | 17 460 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 538.00 | | 119 538.00 | 119 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 584 310.00 | 50 150.00 | | 584 310.00 |
DH Report à nouveau | | -26 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 066.00 | 560 240.00 | | 599 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 376.00 | 628 310.00 | | 1 227 376.00 |
DP Provisions pour risques | 122 656.00 | 141 218.00 | | 122 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 651.00 | 82 945.00 | | 81 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 307.00 | 224 163.00 | | 204 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231 591.00 | 3 844 659.00 | | 3 231 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 403.00 | 916 639.00 | | 575 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 994.00 | 2 084 715.00 | | 2 501 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 463.00 | 687 544.00 | | 770 463.00 |
EA Autres dettes | 24 529.00 | 25 020.00 | | 24 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 103 981.00 | 7 558 577.00 | | 7 103 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 535 664.00 | 8 411 049.00 | | 8 535 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 833 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 109 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 942 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 175 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 888 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334 166.00 | |
GE Autres charges | | | 49 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 154 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 197.00 | 12 266.00 | | 17 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 300.00 | 11 709.00 | | 16 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | 557.00 | | 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 501.00 | 59 073.00 | | 137 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 870.00 | 94 431.00 | | 257 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 219 821.00 | 25 830 916.00 | | 27 219 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 620 754.00 | 25 270 679.00 | | 26 620 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 066.00 | 560 240.00 | | 599 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 342 125.00 | | 60 422.00 | 11 342 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 499.00 | 197 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 263.00 | 11 344 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 764.00 | 10 971 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 397.00 | | | 175 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 954 721.00 | | 60 422.00 | 10 954 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 007.00 | | | 212 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 706 824.00 | 245 163.00 | 27 744.00 | 8 706 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 200.00 | 3.00 | | 20 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686 624.00 | 245 160.00 | 27 744.00 | 8 686 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 163.00 | 89 003.00 | 108 859.00 | 224 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 163.00 | 89 003.00 | 108 859.00 | 224 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 003.00 | 108 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 533.00 | 317 533.00 | | 317 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 994.00 | 2 501 994.00 | | 2 501 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 473.00 | 769 473.00 | | 769 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 389.00 | 283 389.00 | | 283 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
UX Autres créances clients | 188 668.00 | 188 668.00 | | 188 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 663.00 | 534 617.00 | 1 582 048.00 | 3 221 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256 270.00 | | | 1 256 270.00 |
VP Divers | 2 707 006.00 | 2 707 006.00 | | 2 707 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 597.00 | 2 909 627.00 | 77 969.00 | 2 987 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 103 981.00 | 4 416 935.00 | 1 582 048.00 | 7 103 981.00 |