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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 948.00 | 20 200.00 | 2 747.00 | 22 948.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 1 320 825.00 | 608 564.00 | 712 261.00 | 1 320 825.00 |
AP Constructions | 7 279 626.00 | 5 916 396.00 | 1 363 230.00 | 7 279 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 506.00 | 2 066 469.00 | 127 037.00 | 2 193 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 764.00 | 95 195.00 | 65 569.00 | 160 764.00 |
BF Prêts | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 342 125.00 | 8 706 824.00 | 2 635 300.00 | 11 342 125.00 |
BT Marchandises | 1 633 143.00 | | 1 633 143.00 | 1 633 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 414.00 | 436.00 | 173 977.00 | 174 414.00 |
BZ Autres créances | 2 501 357.00 | | 2 501 357.00 | 2 501 357.00 |
CF Disponibilités | 1 444 355.00 | | 1 444 355.00 | 1 444 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776 185.00 | 436.00 | 5 775 749.00 | 5 776 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 118 310.00 | 8 707 261.00 | 8 411 049.00 | 17 118 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 786.00 | | 128 786.00 | 128 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DH Report à nouveau | -26 081.00 | -142 133.00 | | -26 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 240.00 | 116 052.00 | | 560 240.00 |
DL TOTAL (I) | 628 310.00 | 68 070.00 | | 628 310.00 |
DP Provisions pour risques | 141 218.00 | 124 163.00 | | 141 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 945.00 | 85 868.00 | | 82 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 163.00 | 210 031.00 | | 224 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 659.00 | 4 276 371.00 | | 3 844 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 639.00 | 850 499.00 | | 916 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 715.00 | 2 258 066.00 | | 2 084 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 544.00 | 754 342.00 | | 687 544.00 |
EA Autres dettes | 25 020.00 | 23 396.00 | | 25 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 558 577.00 | 8 162 673.00 | | 7 558 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 049.00 | 8 440 774.00 | | 8 411 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 811 533.00 | | | 811 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 403 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 100 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 504 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 790 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 088 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 131.00 | |
GE Autres charges | | | 144 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 040 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 134.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 266.00 | 3 750.00 | | 12 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 709.00 | 18 137.00 | | 11 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -14 387.00 | | 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 073.00 | 1 098.00 | | 59 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 431.00 | 617.00 | | 94 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 830 920.00 | 27 196 541.00 | | 25 830 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 270 680.00 | 27 080 489.00 | | 25 270 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 240.00 | 116 052.00 | | 560 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 197 136.00 | | 172 409.00 | 11 197 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 212 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 420.00 | 11 342 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 084.00 | 10 954 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 397.00 | | | 175 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 876 581.00 | | 105 224.00 | 10 876 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 158.00 | | 67 185.00 | 145 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 490 571.00 | 243 804.00 | 29 360.00 | 8 490 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 069.00 | 131.00 | | 20 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 470 502.00 | 243 672.00 | 29 360.00 | 8 470 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 031.00 | 108 859.00 | 94 727.00 | 210 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 031.00 | 108 859.00 | 94 727.00 | 210 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 859.00 | 94 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
UX Autres créances clients | 174 414.00 | 174 414.00 | | 174 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501 356.00 | 2 501 356.00 | | 2 501 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 909.00 | 2 698 688.00 | 83 221.00 | 2 781 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |