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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 949 157.00 | 572 426.00 | 376 732.00 | 949 157.00 |
040 Immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 018 547.00 | 572 426.00 | 446 122.00 | 1 018 547.00 |
060 Stock marchandises | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
072 Créances – Autres | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
084 Disponibilités | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
110 Total général Actif | 1 088 559.00 | 572 426.00 | 516 133.00 | 1 088 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 132.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 528.00 | | | 1 000 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |