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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 956 274.00 | 616 986.00 | 339 289.00 | 956 274.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 019 728.00 | 616 986.00 | 402 742.00 | 1 019 728.00 |
060 Stock marchandises | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
084 Disponibilités | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
110 Total général Actif | 1 096 673.00 | 616 986.00 | 479 687.00 | 1 096 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 218.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 018 547.00 | | | 1 018 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |