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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 963 655.00 | 661 191.00 | 302 464.00 | 963 655.00 |
040 Immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 027 148.00 | 661 191.00 | 365 957.00 | 1 027 148.00 |
060 Stock marchandises | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
072 Créances – Autres | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
084 Disponibilités | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
110 Total général Actif | 1 111 968.00 | 661 191.00 | 450 777.00 | 1 111 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 447.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 835.00 | | | 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 019 728.00 | | | 1 019 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |