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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 184.00 | | 327 184.00 | 327 184.00 |
AP Constructions | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 315.00 | 128 858.00 | 63 457.00 | 192 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 933.00 | 161 011.00 | 453 922.00 | 614 933.00 |
BT Marchandises | 216 161.00 | 6 669.00 | 209 492.00 | 216 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BZ Autres créances | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CF Disponibilités | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 914.00 | 6 669.00 | 275 245.00 | 281 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 847.00 | 167 680.00 | 729 167.00 | 896 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 420.00 | 59 464.00 | | 60 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 235.00 | 957.00 | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 101 040.00 | 68 805.00 | | 101 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 675.00 | 170 063.00 | | 115 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 932.00 | 279 148.00 | | 318 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 369.00 | 103 355.00 | | 143 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 152.00 | 41 325.00 | | 50 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 127.00 | 593 891.00 | | 628 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 167.00 | 662 697.00 | | 729 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 628.00 | 499 581.00 | | 558 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 114.00 | | 78 819.00 | 536 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 184.00 | | | 327 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 426.00 | | 78 704.00 | 195 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504.00 | | 115.00 | 13 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 242.00 | 15 768.00 | | 145 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 242.00 | 15 768.00 | | 145 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 369.00 | 143 369.00 | | 143 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
UX Autres créances clients | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 675.00 | 46 175.00 | 67 740.00 | 115 675.00 |
VI Groupe et associés | 318 932.00 | 318 932.00 | | 318 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 523.00 | 52 905.00 | 13 619.00 | 66 523.00 |
VW T.V.A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 127.00 | 558 628.00 | 67 740.00 | 628 127.00 |