| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 1 311.00 | 2 059.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 327 184.00 | | 327 184.00 | 327 184.00 |
AP Constructions | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 861.00 | 118 604.00 | 93 257.00 | 211 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 985.00 | 140 634.00 | 436 350.00 | 576 985.00 |
BT Marchandises | 222 516.00 | 7 882.00 | 214 634.00 | 222 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 095.00 | 7 882.00 | 270 213.00 | 278 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 080.00 | 148 516.00 | 706 564.00 | 855 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 655.00 | 60 420.00 | | 92 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428.00 | 32 235.00 | | -1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 99 612.00 | 101 040.00 | | 99 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 788.00 | 115 675.00 | | 121 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 815.00 | 318 932.00 | | 322 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 024.00 | 143 369.00 | | 129 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 325.00 | 50 152.00 | | 33 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 952.00 | 628 127.00 | | 606 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 564.00 | 729 167.00 | | 706 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 648.00 | 558 628.00 | | 579 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 933.00 | 232.00 | 51 782.00 | 614 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 662.00 | 40 300.00 | 576 985.00 | 49 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 662.00 | 40 300.00 | 232 580.00 | 49 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 184.00 | | 3 370.00 | 327 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 130.00 | | 48 412.00 | 274 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 619.00 | 232.00 | | 13 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 011.00 | 19 923.00 | 40 300.00 | 161 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 011.00 | 18 613.00 | 40 300.00 | 161 011.00 |