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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 103.00 | 82 371.00 | 15 732.00 | 98 103.00 |
AN Terrains | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AP Constructions | 3 797 817.00 | 2 078 114.00 | 1 719 702.00 | 3 797 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 134.00 | 1 595 713.00 | 397 420.00 | 1 993 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 071.00 | 563 877.00 | 183 194.00 | 747 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 822.00 | 4 320 075.00 | 2 475 746.00 | 6 795 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 680.00 | 243 643.00 | 634 037.00 | 877 680.00 |
BN En cours de production de biens | 88 997.00 | | 88 997.00 | 88 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 586.00 | 342 425.00 | 1 636 161.00 | 1 978 586.00 |
BZ Autres créances | 473 714.00 | | 473 714.00 | 473 714.00 |
CF Disponibilités | 1 326 295.00 | | 1 326 295.00 | 1 326 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 774.00 | 586 067.00 | 4 264 706.00 | 4 850 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 646 596.00 | 4 906 143.00 | 6 740 453.00 | 11 646 596.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 706.00 | 1 033 706.00 | | 1 033 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 601.00 | 1 273 601.00 | | 1 273 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
DG Autres réserves | 2 353 055.00 | 2 506 961.00 | | 2 353 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 658.00 | -153 905.00 | | 259 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 503.00 | 271 164.00 | | 238 503.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238 948.00 | 5 011 951.00 | | 5 238 948.00 |
DP Provisions pour risques | 41 925.00 | 33 206.00 | | 41 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 925.00 | 33 206.00 | | 41 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 377.00 | 1 225 055.00 | | 760 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 057.00 | 1 007 562.00 | | 692 057.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | 13 951.00 | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 580.00 | 2 246 568.00 | | 1 459 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 453.00 | 7 291 726.00 | | 6 740 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 580.00 | 2 246 568.00 | | 1 459 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 749 614.00 | -3 411.00 | 11 746 203.00 | 11 749 614.00 |
FG Production vendue services | 133 603.00 | | 133 603.00 | 133 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 883 217.00 | -3 411.00 | 11 879 806.00 | 11 883 217.00 |
FM Production stockée | | | -118 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 006 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 127 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 772 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 752.00 | 67 111.00 | | 35 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 371.00 | 55 929.00 | | 34 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 219.00 | 55 929.00 | | 56 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 2 743.00 | | 2 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 109.00 | 18 827.00 | | 12 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 675.00 | 21 571.00 | | 14 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 545.00 | 34 359.00 | | 41 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 068 065.00 | 11 545 276.00 | | 12 068 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 808 407.00 | 11 699 181.00 | | 11 808 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 658.00 | -153 905.00 | | 259 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 503.00 | 63 072.00 | | 45 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 783.00 | | 275 330.00 | 6 586 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 292.00 | 6 795 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 292.00 | 6 684 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 116.00 | | 11 988.00 | 86 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 487 370.00 | | 263 343.00 | 6 487 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893 927.00 | 488 917.00 | 62 769.00 | 3 893 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 820.00 | 6 551.00 | | 75 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818 108.00 | 482 366.00 | 62 769.00 | 3 818 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 206.00 | 46 926.00 | 38 206.00 | 33 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 498.00 | 13 853.00 | 105 709.00 | 335 498.00 |
6T Sur comptes clients | 379 286.00 | 27 412.00 | 64 273.00 | 379 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 784.00 | 41 265.00 | 169 982.00 | 714 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 990.00 | 88 190.00 | 208 188.00 | 747 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 190.00 | 208 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 377.00 | 760 377.00 | | 760 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 773.00 | 311 773.00 | | 311 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 540.00 | 335 540.00 | | 335 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 738.00 | | | 1 516 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 848.00 | | | 461 848.00 |
VB T. V. A. | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 757.00 | | | 317 757.00 |
VP Divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 938.00 | 2 530 938.00 | | 2 530 938.00 |
VW T.V.A. | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 580.00 | 1 459 580.00 | | 1 459 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 148.00 | 178 994.00 | | 184 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 470.00 | 191 867.00 | | 204 470.00 |
ST Autres comptes | 998 269.00 | 1 019 602.00 | | 998 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 741.00 | 196 812.00 | | 202 741.00 |
YT Sous‐traitance | 883 762.00 | 1 133 411.00 | | 883 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414 025.00 | 370 361.00 | | 414 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 371.00 | 115 617.00 | | 152 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 519.00 | 294 611.00 | | 336 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 669 628.00 | 2 431 015.00 | | 2 669 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 564 958.00 | 1 420 594.00 | | 1 564 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 703 266.00 | 2 912 053.00 | | 2 703 266.00 |