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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 345.00 | 95 428.00 | 32 916.00 | 128 345.00 |
AN Terrains | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AP Constructions | 3 797 816.00 | 2 279 430.00 | 1 518 386.00 | 3 797 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 035.00 | 1 741 011.00 | 310 024.00 | 2 051 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 637.00 | 535 220.00 | 177 417.00 | 712 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 294.00 | | 250 294.00 | 250 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109 378.00 | 4 651 090.00 | 2 458 288.00 | 7 109 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 201.00 | 200 710.00 | 880 490.00 | 1 081 201.00 |
BN En cours de production de biens | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 364.00 | 307 450.00 | 1 898 914.00 | 2 206 364.00 |
BZ Autres créances | 651 732.00 | | 651 732.00 | 651 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 20 300.00 | 379 700.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 904 287.00 | | 904 287.00 | 904 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 519.00 | 528 460.00 | 4 910 058.00 | 5 438 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 547 897.00 | 5 179 551.00 | 7 368 346.00 | 12 547 897.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 706.00 | 1 033 706.00 | | 1 033 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 601.00 | 1 273 601.00 | | 1 273 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 483.00 | 80 425.00 | | 93 483.00 |
DG Autres réserves | 2 353 055.00 | 2 353 055.00 | | 2 353 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 235.00 | 259 657.00 | | 118 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 545.00 | 238 502.00 | | 210 545.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 626.00 | 5 238 947.00 | | 5 082 626.00 |
DP Provisions pour risques | 26 925.00 | 41 925.00 | | 26 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 925.00 | 41 925.00 | | 26 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 203.00 | 760 377.00 | | 1 560 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 614.00 | 692 056.00 | | 588 614.00 |
EA Autres dettes | 109 977.00 | 7 146.00 | | 109 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 794.00 | 1 459 580.00 | | 2 258 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 346.00 | 6 740 452.00 | | 7 368 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 282.00 | 1 459 580.00 | | 2 118 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 513 516.00 | 269 846.00 | 12 783 362.00 | 12 513 516.00 |
FG Production vendue services | 155 089.00 | 1 310.00 | 156 399.00 | 155 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 668 606.00 | 271 156.00 | 12 939 762.00 | 12 668 606.00 |
FM Production stockée | | | 46 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 259 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 966 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 093 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 680.00 | 35 751.00 | | 44 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 21 848.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 956.00 | 34 370.00 | | 40 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 006.00 | 56 219.00 | | 42 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 813.00 | 2 565.00 | | 76 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -250.00 | 12 109.00 | | -250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 563.00 | 14 674.00 | | 76 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 556.00 | 41 544.00 | | -34 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 301 399.00 | 12 068 064.00 | | 13 301 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 183 163.00 | 11 808 406.00 | | 13 183 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 235.00 | 259 657.00 | | 118 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 396.00 | 43 814.00 | | 71 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 821.00 | | 400 203.00 | 6 795 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 647.00 | 7 109 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 968.00 | 128 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 678.00 | 6 958 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 103.00 | | 33 210.00 | 98 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 684 421.00 | | 357 441.00 | 6 684 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 297.00 | | 9 552.00 | 13 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 075.00 | 421 172.00 | 90 157.00 | 4 320 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 370.00 | 16 040.00 | 2 982.00 | 82 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237 704.00 | 405 131.00 | 87 174.00 | 4 237 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 925.00 | | 15 000.00 | 41 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 642.00 | | 42 931.00 | 243 642.00 |
6T Sur comptes clients | 342 424.00 | 134 610.00 | 169 584.00 | 342 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 067.00 | 154 910.00 | 212 516.00 | 586 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 992.00 | 154 910.00 | 227 516.00 | 627 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 610.00 | 227 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 501.00 | 1 529 501.00 | | 1 529 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 527.00 | 269 527.00 | | 269 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 025.00 | 279 025.00 | | 279 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 972.00 | | | 1 721 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 582.00 | | | 374 582.00 |
VB T. V. A. | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 450.00 | | | 428 450.00 |
VP Divers | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 587.00 | 2 434 258.00 | 339 329.00 | 2 773 587.00 |
VW T.V.A. | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 282.00 | 2 118 282.00 | | 2 118 282.00 |