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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 475.00 | 113 783.00 | 37 691.00 | 151 475.00 |
AN Terrains | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AP Constructions | 3 797 816.00 | 2 436 735.00 | 1 361 080.00 | 3 797 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369 887.00 | 1 919 298.00 | 450 588.00 | 2 369 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 636.00 | 570 096.00 | 144 539.00 | 714 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 195 012.00 | 5 039 914.00 | 2 155 098.00 | 7 195 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 159.00 | 200 684.00 | 932 474.00 | 1 133 159.00 |
BN En cours de production de biens | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 037.00 | 135 653.00 | 1 364 383.00 | 1 500 037.00 |
BZ Autres créances | 459 637.00 | | 459 637.00 | 459 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 061 234.00 | | 1 061 234.00 | 1 061 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 659.00 | 336 338.00 | 3 994 321.00 | 4 330 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 525 672.00 | 5 376 252.00 | 6 149 419.00 | 11 525 672.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 706.00 | 1 033 706.00 | | 1 033 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 601.00 | 1 273 601.00 | | 1 273 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 483.00 | 93 483.00 | | 99 483.00 |
DG Autres réserves | 1 865 290.00 | 2 353 055.00 | | 1 865 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 936.00 | 118 235.00 | | -174 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 022.00 | 210 545.00 | | 189 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 166.00 | 5 082 626.00 | | 4 286 166.00 |
DP Provisions pour risques | 26 685.00 | 26 925.00 | | 26 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 685.00 | 26 925.00 | | 26 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 129.00 | | | 222 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 545.00 | 1 560 203.00 | | 926 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 916.00 | 588 614.00 | | 624 916.00 |
EA Autres dettes | 62 976.00 | 109 977.00 | | 62 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 567.00 | 2 258 794.00 | | 1 836 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 419.00 | 7 368 346.00 | | 6 149 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 438.00 | 2 118 282.00 | | 1 614 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 231 147.00 | 374 299.00 | 11 605 446.00 | 11 231 147.00 |
FG Production vendue services | 146 877.00 | 1 412.00 | 148 289.00 | 146 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 378 024.00 | 375 711.00 | 11 753 736.00 | 11 378 024.00 |
FM Production stockée | | | -9 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 167 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 266 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 251.00 | |
GE Autres charges | | | 248 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 360 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 715.00 | 44 680.00 | | 119 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 534.00 | 1 050.00 | | 14 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 523.00 | 40 956.00 | | 21 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 057.00 | 42 006.00 | | 36 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 978.00 | 76 813.00 | | 26 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 978.00 | 76 563.00 | | 26 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 079.00 | -34 556.00 | | 9 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -9 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 224 295.00 | 13 301 399.00 | | 12 224 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 399 232.00 | 13 183 163.00 | | 12 399 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 936.00 | 118 235.00 | | -174 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 713.00 | 71 396.00 | | 54 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109 378.00 | 667.00 | 348 570.00 | 7 109 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 309.00 | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 603.00 | 7 195 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 294.00 | 7 033 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 345.00 | | 23 130.00 | 128 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 958 183.00 | | 325 440.00 | 6 958 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 849.00 | 667.00 | | 22 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 651 090.00 | 388 824.00 | | 4 651 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 428.00 | 18 355.00 | | 95 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555 662.00 | 370 469.00 | | 4 555 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 925.00 | | 239.00 | 26 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 710.00 | 19 995.00 | 20 021.00 | 200 710.00 |
6T Sur comptes clients | 307 450.00 | 83 280.00 | 255 077.00 | 307 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 20 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 460.00 | 103 275.00 | 295 398.00 | 528 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 386.00 | 103 275.00 | 295 638.00 | 555 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 275.00 | 275 338.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 545.00 | 926 545.00 | | 926 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 846.00 | 316 846.00 | | 316 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 116.00 | 224 116.00 | | 224 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 830.00 | 1 334 830.00 | | 1 334 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
VB T. V. A. | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 313.00 | 103 054.00 | 232 259.00 | 335 313.00 |
VP Divers | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 320.00 | 1 752 509.00 | 241 811.00 | 1 994 320.00 |
VW T.V.A. | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 438.00 | 1 614 438.00 | | 1 614 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 619.00 | 205 280.00 | | 155 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 886.00 | 194 314.00 | | 252 886.00 |
ST Autres comptes | 1 192 920.00 | 1 149 830.00 | | 1 192 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 565.00 | 214 244.00 | | 178 565.00 |
YT Sous‐traitance | 897 585.00 | 1 013 472.00 | | 897 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 299.00 | 518 411.00 | | 381 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 501.00 | 132 928.00 | | 116 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 120.00 | 338 208.00 | | 272 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 613 518.00 | 2 844 032.00 | | 2 613 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 724 684.00 | 1 564 958.00 | | 1 724 684.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 903 257.00 | 3 090 273.00 | | 2 903 257.00 |