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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 479.00 | 48 993.00 | 11 486.00 | 60 479.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 423.00 | 50 986.00 | 14 436.00 | 65 423.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
072 Créances – Autres | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
084 Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
110 Total général Actif | 105 957.00 | 50 986.00 | 54 970.00 | 105 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 461.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 28 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
242 Autres charges externes. | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
252 Charges sociales | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 485.00 | | | 102 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |