| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 1 863.00 | 340.00 | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 137.00 | 13 950.00 | 7 187.00 | 21 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 584.00 | 16 463.00 | 15 121.00 | 31 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 481.00 | 32 275.00 | 33 206.00 | 65 481.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CF Disponibilités | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 622.00 | 32 275.00 | 99 347.00 | 131 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 254.00 | 23 012.00 | | 14 254.00 |
DL TOTAL (I) | 31 023.00 | 39 782.00 | | 31 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 065.00 | 13 386.00 | | 39 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 30 059.00 | | 17 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 923.00 | 4 868.00 | | 11 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 324.00 | 48 314.00 | | 68 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 347.00 | 88 096.00 | | 99 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 079.00 | | 126 079.00 | 126 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 079.00 | | 126 079.00 | 126 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 10 605.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 10 605.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 10 060.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 543.00 | 135 938.00 | | 143 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 289.00 | 112 926.00 | | 129 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 254.00 | 23 012.00 | | 14 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 033.00 | 8 563.00 | 17 321.00 | 41 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 168.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 338.00 | 8 395.00 | 17 321.00 | 39 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 065.00 | 9 245.00 | 29 820.00 | 39 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 981.00 | 25 423.00 | 2 558.00 | 27 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 324.00 | 38 504.00 | 29 820.00 | 68 324.00 |