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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 137.00 | 16 977.00 | 4 160.00 | 21 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 493.00 | 25 099.00 | 20 394.00 | 45 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 390.00 | 44 279.00 | 35 112.00 | 79 390.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CF Disponibilités | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 587.00 | 44 279.00 | 88 308.00 | 132 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 561.00 | 14 254.00 | | 20 561.00 |
DL TOTAL (I) | 37 330.00 | 31 023.00 | | 37 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 820.00 | 39 065.00 | | 29 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 17 336.00 | | 10 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 188.00 | 11 923.00 | | 10 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 978.00 | 68 324.00 | | 50 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 308.00 | 99 347.00 | | 88 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 158.00 | 38 504.00 | | 21 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 773.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 124.00 | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 948.00 | 143 543.00 | | 152 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 387.00 | 129 289.00 | | 132 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 561.00 | 14 254.00 | | 20 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 481.00 | | 14 967.00 | 65 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 79 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 66 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 721.00 | | 14 967.00 | 52 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 275.00 | 12 455.00 | 451.00 | 32 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 340.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 412.00 | 12 115.00 | 451.00 | 30 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 820.00 | | 1 013.00 | 29 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 678.00 | 24 120.00 | 2 558.00 | 26 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 978.00 | 21 158.00 | 1 013.00 | 50 978.00 |