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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 671.00 | 18 496.00 | 12 174.00 | 30 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 453.00 | 10 384.00 | 4 068.00 | 14 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 281.00 | 79 861.00 | 116 420.00 | 196 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 429.00 | 108 742.00 | 154 687.00 | 263 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 42 863.00 | -42 863.00 | |
BT Marchandises | 264 771.00 | | 264 771.00 | 264 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 673.00 | | 148 673.00 | 148 673.00 |
BZ Autres créances | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
CF Disponibilités | 374 339.00 | | 374 339.00 | 374 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 433.00 | 42 863.00 | 906 569.00 | 949 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 862.00 | 151 605.00 | 1 061 257.00 | 1 212 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 242.00 | 558 122.00 | | 593 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 417.00 | 35 119.00 | | 34 417.00 |
DL TOTAL (I) | 636 044.00 | 601 627.00 | | 636 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 352.00 | 47 455.00 | | 38 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 388.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 277.00 | 269 139.00 | | 325 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 041.00 | 40 367.00 | | 57 041.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 2 079.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 212.00 | 359 558.00 | | 425 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 257.00 | 961 185.00 | | 1 061 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 064.00 | 26 675.00 | 8 997.00 | 91 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 577.00 | 17 666.00 | 8 997.00 | 81 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 277.00 | 325 277.00 | | 325 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 148 673.00 | | | 148 673.00 |
VB T. V. A. | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 352.00 | 9 375.00 | 28 977.00 | 38 352.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 252.00 | 216 252.00 | | 216 252.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 212.00 | 396 235.00 | 28 977.00 | 425 212.00 |