| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 671.00 | 26 214.00 | 4 456.00 | 30 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 11 108.00 | 4 086.00 | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 896.00 | 86 476.00 | 100 419.00 | 186 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 880.00 | 123 800.00 | 149 080.00 | 272 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 214 728.00 | | 214 728.00 | 214 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 561.00 | | 175 561.00 | 175 561.00 |
BZ Autres créances | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CF Disponibilités | 467 192.00 | | 467 192.00 | 467 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 763.00 | | 931 763.00 | 931 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 643.00 | 123 800.00 | 1 080 843.00 | 1 204 643.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 659.00 | 593 242.00 | | 566 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 243.00 | 34 417.00 | | 129 243.00 |
DL TOTAL (I) | 704 288.00 | 636 044.00 | | 704 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 977.00 | 38 352.00 | | 28 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 735.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 171.00 | 325 277.00 | | 282 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 388.00 | 57 041.00 | | 61 388.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 3 804.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 555.00 | 425 212.00 | | 376 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 843.00 | 1 061 257.00 | | 1 080 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 742.00 | 23 444.00 | 8 386.00 | 108 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 496.00 | 7 718.00 | | 18 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 246.00 | 15 725.00 | 8 386.00 | 90 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 171.00 | 282 171.00 | | 282 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 175 561.00 | 175 561.00 | | 175 561.00 |
VB T. V. A. | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 977.00 | 9 655.00 | 19 321.00 | 28 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 486.00 | 245 486.00 | | 245 486.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 555.00 | 357 233.00 | 19 321.00 | 376 555.00 |