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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 271.00 | 21 407.00 | 7 864.00 | 29 271.00 |
AH Fonds commercial | 375 124.00 | | 375 124.00 | 375 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 646.00 | 5 751.00 | 36 895.00 | 42 646.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 907.00 | 331 205.00 | 59 702.00 | 390 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 652.00 | 358 363.00 | 514 289.00 | 872 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 073.00 | | 589 073.00 | 589 073.00 |
BZ Autres créances | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CF Disponibilités | 1 939 087.00 | | 1 939 087.00 | 1 939 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 598.00 | | 2 596 598.00 | 2 596 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 251.00 | 358 363.00 | 3 110 888.00 | 3 469 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 802 838.00 | | | 802 838.00 |
DH Report à nouveau | | 494 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 613.00 | 488 223.00 | | 587 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 166.00 | 1 098 577.00 | | 1 506 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 147.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 332.00 | 179 498.00 | | 217 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 139.00 | 133 901.00 | | 107 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 282.00 | 959 304.00 | | 915 282.00 |
EA Autres dettes | 12 551.00 | 122 737.00 | | 12 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 317.00 | 459 852.00 | | 352 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 722.00 | 1 855 439.00 | | 1 604 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 888.00 | 2 954 015.00 | | 3 110 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 722.00 | 1 855 439.00 | | 1 604 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 175.00 | | 3 061 175.00 | 3 061 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 175.00 | | 3 061 175.00 | 3 061 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 066.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 446.00 | 3 750.00 | | 4 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446.00 | 3 750.00 | | 4 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 850.00 | 1 726.00 | | 10 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218.00 | 4 496.00 | | 4 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | 672.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 114.00 | 6 893.00 | | 15 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 668.00 | -3 143.00 | | -10 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 592.00 | 239 906.00 | | 286 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 594.00 | 2 858 112.00 | | 3 117 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 981.00 | 2 369 889.00 | | 2 529 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 613.00 | 488 223.00 | | 587 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 106.00 | | 14 066.00 | 983 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 519.00 | 872 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 943.00 | 447 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 576.00 | 390 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 984.00 | | | 477 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 417.00 | | 14 066.00 | 470 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 553.00 | 48 111.00 | 120 301.00 | 430 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 873.00 | 7 228.00 | 30 943.00 | 50 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 680.00 | 40 883.00 | 89 358.00 | 379 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 479.00 | 690 479.00 | | 690 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 317.00 | 352 317.00 | | 352 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
UX Autres créances clients | 589 073.00 | | | 589 073.00 |
VB T. V. A. | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 217 332.00 | 217 332.00 | | 217 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 215.00 | 657 510.00 | 29 705.00 | 687 215.00 |
VW T.V.A. | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 722.00 | 1 604 722.00 | | 1 604 722.00 |