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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 646.00 | 9 461.00 | 33 185.00 | 42 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 323.00 | 9 461.00 | 71 862.00 | 81 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 696.00 | | 477 696.00 | 477 696.00 |
BZ Autres créances | 1 110 042.00 | | 1 110 042.00 | 1 110 042.00 |
CF Disponibilités | 2 252 628.00 | | 2 252 628.00 | 2 252 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 840 367.00 | | 3 840 367.00 | 3 840 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 690.00 | 9 461.00 | 3 912 229.00 | 3 921 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 940.00 | 105 195.00 | | 107 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 1 751 618.00 | 1 210 428.00 | | 1 751 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 173.00 | 541 190.00 | | 1 212 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 464.00 | 1 867 333.00 | | 3 150 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 179.00 | 276.00 | | 28 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 885.00 | 224 378.00 | | 48 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 356.00 | 103 369.00 | | 69 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 665.00 | 372 177.00 | | 415 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 808.00 | | |
EA Autres dettes | 199 681.00 | | | 199 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 765.00 | 942 710.00 | | 761 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 229.00 | 2 810 043.00 | | 3 912 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 765.00 | 942 710.00 | | 761 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 417.00 | | 62 118.00 | 913 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 212.00 | 81 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408 689.00 | 42 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 523.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 590.00 | | 5 745.00 | 445 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 123.00 | | 52 400.00 | 433 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 705.00 | | 3 972.00 | 34 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 128.00 | 45 867.00 | 403 534.00 | 367 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 290.00 | 8 401.00 | 23 230.00 | 24 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 838.00 | 37 467.00 | 380 305.00 | 342 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 068.00 | 300 068.00 | | 300 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 681.00 | 199 681.00 | | 199 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
UX Autres créances clients | 477 696.00 | 477 696.00 | | 477 696.00 |
VB T. V. A. | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
VC Groupe et associés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VI Groupe et associés | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 171.00 | 1 020 171.00 | | 1 020 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 415.00 | 1 587 738.00 | 33 677.00 | 1 621 415.00 |
VW T.V.A. | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 765.00 | 761 765.00 | | 761 765.00 |