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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 900.00 | 52 028.00 | 62 872.00 | 114 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 888.00 | 240 058.00 | 87 829.00 | 327 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 816.00 | | 1 175 816.00 | 1 175 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 558.00 | 4 177.00 | 40 381.00 | 44 558.00 |
AP Constructions | 103 700.00 | 39 394.00 | 64 307.00 | 103 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 982.00 | 323 078.00 | 365 903.00 | 688 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 549.00 | 489 746.00 | 801 803.00 | 1 291 549.00 |
BF Prêts | 48 299.00 | 43 299.00 | 5 000.00 | 48 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 080.00 | | 508 080.00 | 508 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292 380.00 | 1 279 926.00 | 4 012 455.00 | 5 292 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 366.00 | 100 012.00 | 271 354.00 | 371 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
BT Marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 013 170.00 | 561 371.00 | 6 451 799.00 | 7 013 170.00 |
BZ Autres créances | 1 571 936.00 | | 1 571 936.00 | 1 571 936.00 |
CF Disponibilités | 340 070.00 | | 340 070.00 | 340 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 483 670.00 | 661 383.00 | 8 822 288.00 | 9 483 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 776 051.00 | 1 941 308.00 | 12 834 743.00 | 14 776 051.00 |
CU Autres participations | 767 622.00 | 7 622.00 | 760 000.00 | 767 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 986.00 | 80 522.00 | 140 464.00 | 220 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 400.00 | | | 1 095 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 375.00 | | | 297 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DH Report à nouveau | -242 174.00 | | | -242 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 940.00 | | | -440 940.00 |
DL TOTAL (I) | 733 291.00 | | | 733 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 245.00 | | | 2 343 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460 519.00 | | | 5 460 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 021.00 | | | 2 409 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 089.00 | | | 1 562 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 875.00 | | | 149 875.00 |
EA Autres dettes | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 101 451.00 | | | 12 101 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 834 743.00 | | | 12 834 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 590 388.00 | | | 11 590 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362 077.00 | | | 1 362 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 852.00 | | 1 242 852.00 | 1 242 852.00 |
FD Production vendue biens | 6 633 745.00 | | 6 633 745.00 | 6 633 745.00 |
FG Production vendue services | 3 234 982.00 | | 3 234 982.00 | 3 234 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 111 578.00 | | 11 111 578.00 | 11 111 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 594 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -49 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 378 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 297.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 573 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 311.00 | | | 143 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 347.00 | | | 362 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 860.00 | | | -345 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 921.00 | | | 11 610 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 051 861.00 | | | 12 051 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 940.00 | | | -440 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 806.00 | | 697 949.00 | 4 733 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 080.00 | | 153 807.00 | 182 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 375.00 | 5 292 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 800.00 | 1 548 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 575.00 | 2 084 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 557.00 | | 316 505.00 | 1 256 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 046.00 | | 175 759.00 | 2 023 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 123.00 | | 51 878.00 | 1 272 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 560.00 | 343 483.00 | 105 039.00 | 990 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 026.00 | 44 524.00 | | 88 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 447.00 | 47 588.00 | 24 800.00 | 221 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 087.00 | 251 371.00 | 80 239.00 | 681 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 450 073.00 | 111 297.00 | | 450 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 073.00 | 118 920.00 | | 450 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 073.00 | 118 920.00 | | 450 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 297.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 021.00 | 2 409 021.00 | | 2 409 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 294.00 | 248 294.00 | | 248 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 924.00 | 582 924.00 | | 582 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 875.00 | 149 875.00 | | 149 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 272.00 | 140 272.00 | | 140 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UP Prêts | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 080.00 | | | 508 080.00 |
UX Autres créances clients | 6 412 260.00 | | | 6 412 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 910.00 | | | 600 910.00 |
VB T. V. A. | 164 717.00 | | | 164 717.00 |
VC Groupe et associés | 779 410.00 | | | 779 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 077.00 | 1 362 077.00 | | 1 362 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 168.00 | 470 105.00 | 511 063.00 | 981 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 460 519.00 | 5 460 519.00 | | 5 460 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 624.00 | | | 285 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 301.00 | | | 193 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 143.00 | | | 397 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 258 348.00 | 8 701 970.00 | 556 379.00 | 9 258 348.00 |
VW T.V.A. | 706 850.00 | 706 850.00 | | 706 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 071 687.00 | 11 560 624.00 | 511 063.00 | 12 071 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |