| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 900.00 | 75 008.00 | 39 892.00 | 114 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 380.00 | 321 434.00 | 49 947.00 | 371 380.00 |
AH Fonds commercial | 991 118.00 | | 991 118.00 | 991 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 352.00 | 15 239.00 | 52 113.00 | 67 352.00 |
AP Constructions | 104 950.00 | 51 454.00 | 53 496.00 | 104 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 621.00 | 419 605.00 | 332 016.00 | 751 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 684.00 | 619 811.00 | 687 873.00 | 1 307 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BF Prêts | 53 599.00 | 43 299.00 | 10 300.00 | 53 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 298.00 | | 665 298.00 | 665 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543 682.00 | 1 685 644.00 | 3 858 038.00 | 5 543 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 526.00 | | 259 526.00 | 259 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BT Marchandises | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500 287.00 | 682 118.00 | 5 818 169.00 | 6 500 287.00 |
BZ Autres créances | 1 299 688.00 | | 1 299 688.00 | 1 299 688.00 |
CF Disponibilités | 553 128.00 | | 553 128.00 | 553 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 820 375.00 | 682 118.00 | 8 138 257.00 | 8 820 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 364 057.00 | 2 367 762.00 | 11 996 294.00 | 14 364 057.00 |
CU Autres participations | 767 622.00 | 7 622.00 | 760 000.00 | 767 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 346 346.00 | 132 171.00 | 214 175.00 | 346 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 400.00 | | | 1 095 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 375.00 | | | 297 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DH Report à nouveau | -683 114.00 | | | -683 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485 639.00 | | | -1 485 639.00 |
DL TOTAL (I) | -752 347.00 | | | -752 347.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 914.00 | | | 2 692 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026 627.00 | | | 5 026 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 521.00 | | | 2 019 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 175.00 | | | 2 833 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 678 642.00 | | | 12 678 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 996 294.00 | | | 11 996 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 953 831.00 | | | 9 953 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001 651.00 | | | 2 001 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
FD Production vendue biens | 7 008 097.00 | | 7 008 097.00 | 7 008 097.00 |
FG Production vendue services | 4 324 594.00 | | 4 324 594.00 | 4 324 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 349 589.00 | | 11 349 589.00 | 11 349 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 470 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 748.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 567 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 411.00 | | | 204 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 411.00 | | | 204 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 536.00 | | | 426 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 537.00 | | | 496 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 126.00 | | | -292 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 674 641.00 | | | 11 674 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 160 280.00 | | | 13 160 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485 639.00 | | | -1 485 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107 682.00 | | 436 000.00 | 5 107 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 886.00 | | 125 360.00 | 333 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 543 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 564.00 | 66 285.00 | 66 286.00 | 1 363 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 231.00 | | 81 835.00 | 2 084 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 001.00 | | 162 519.00 | 1 324 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 004.00 | 405 719.00 | | 1 229 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 550.00 | 74 629.00 | | 132 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 236.00 | 92 437.00 | | 244 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 218.00 | 238 652.00 | | 852 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 561 371.00 | 120 748.00 | | 561 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 292.00 | 120 748.00 | | 612 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 292.00 | 190 748.00 | | 612 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 521.00 | 2 019 521.00 | | 2 019 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 830.00 | 1 054 830.00 | | 1 054 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 812.00 | 677 812.00 | | 677 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UP Prêts | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 293.00 | | 665 293.00 | 665 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 766 555.00 | 5 766 555.00 | | 5 766 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375 131.00 | 375 131.00 | | 375 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233 488.00 | 233 488.00 | | 233 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733 733.00 | | 733 733.00 | 733 733.00 |
VB T. V. A. | 148 688.00 | 148 688.00 | | 148 688.00 |
VC Groupe et associés | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692 914.00 | | 2 692 914.00 | 2 692 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 026 627.00 | 5 026 627.00 | | 5 026 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 802.00 | 396 802.00 | | 396 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 576 944.00 | 7 124 334.00 | 1 452 830.00 | 8 576 944.00 |
VW T.V.A. | 959 243.00 | 959 243.00 | | 959 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 651 794.00 | 9 958 881.00 | 2 692 914.00 | 12 651 794.00 |