| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 310.00 | 97 166.00 | 16 144.00 | 113 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 210.00 | 375 760.00 | 8 449.00 | 384 210.00 |
AH Fonds commercial | 991 118.00 | | 991 118.00 | 991 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 900.00 | 11 379.00 | 49 521.00 | 60 900.00 |
AP Constructions | 105 650.00 | 62 917.00 | 42 733.00 | 105 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 822.00 | 476 122.00 | 226 700.00 | 702 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 655.00 | 740 673.00 | 620 982.00 | 1 361 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 50 649.00 | 48 299.00 | 2 350.00 | 50 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 124.00 | | 508 124.00 | 508 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 206.00 | 1 995 743.00 | 3 354 463.00 | 5 350 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 452.00 | | 336 452.00 | 336 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 573 452.00 | 1 392 207.00 | 9 181 245.00 | 10 573 452.00 |
BZ Autres créances | 617 683.00 | 31 261.00 | 586 421.00 | 617 683.00 |
CF Disponibilités | 357 874.00 | | 357 874.00 | 357 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935 133.00 | 1 423 468.00 | 10 511 665.00 | 11 935 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 285 339.00 | 3 419 211.00 | 13 866 128.00 | 17 285 339.00 |
CU Autres participations | 767 622.00 | 7 622.00 | 760 000.00 | 767 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 146.00 | 175 806.00 | 128 340.00 | 304 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 400.00 | 1 095 400.00 | | 1 095 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 375.00 | 297 375.00 | | 297 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DH Report à nouveau | -2 168 752.00 | -683 114.00 | | -2 168 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 737 952.00 | -1 485 639.00 | | -3 737 952.00 |
DL TOTAL (I) | -4 490 300.00 | -752 347.00 | | -4 490 300.00 |
DP Provisions pour risques | 301 951.00 | 70 000.00 | | 301 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 951.00 | 70 000.00 | | 301 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 622.00 | 2 340 585.00 | | 1 274 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 648.00 | | | 1 321 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 486.00 | 26 847.00 | | 57 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 657.00 | 2 010 511.00 | | 3 105 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087 847.00 | 2 374 747.00 | | 2 087 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 921.00 | 35 890.00 | | 54 921.00 |
EA Autres dettes | 10 150 378.00 | 4 975 167.00 | | 10 150 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 919.00 | 6 667.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 054 476.00 | 11 770 415.00 | | 18 054 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 866 128.00 | 11 088 068.00 | | 13 866 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 289 869.00 | 108 875.00 | 5 398 763.00 | 5 289 869.00 |
FD Production vendue biens | 5 100 555.00 | | 5 100 555.00 | 5 100 555.00 |
FG Production vendue services | 336 935.00 | 55 943.00 | 392 928.00 | 336 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 727 429.00 | 164 818.00 | 10 892 247.00 | 10 727 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 234 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -99 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 048 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 524 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 431 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 397 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 249.00 | 204 411.00 | | 92 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 249.00 | 204 411.00 | | 162 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 385.00 | 426 537.00 | | 950 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 313.00 | | | 194 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 825.00 | 70 000.00 | | 297 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442 522.00 | 496 537.00 | | 1 442 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280 273.00 | -292 126.00 | | -1 280 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 484.00 | 11 674 641.00 | | 11 411 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 149 436.00 | 13 160 280.00 | | 15 149 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 737 952.00 | -1 485 639.00 | | -3 737 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 682.00 | | 202 014.00 | 5 543 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 804.00 | | 37 100.00 | 467 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 125.00 | 1 326 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 490.00 | 5 350 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87 448.00 | 417 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 682.00 | 1 436 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 235.00 | 2 170 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 292.00 | | 53 617.00 | 1 423 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 066.00 | | 111 297.00 | 2 166 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 520.00 | | | 1 486 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 722.00 | 361 296.00 | 56 197.00 | 1 634 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 344.00 | 76 806.00 | 15 178.00 | 211 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 508.00 | 63 552.00 | 8 922.00 | 332 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 870.00 | 220 938.00 | 32 097.00 | 1 090 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 299.00 | 5 000.00 | | 43 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 301 951.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 682 118.00 | 710 089.00 | | 682 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 040.00 | 746 349.00 | | 733 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 040.00 | 1 048 301.00 | 70 000.00 | 803 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 048 301.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 321 645.00 | 1 321 646.00 | | 1 321 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 657.00 | 3 105 657.00 | | 3 105 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 863.00 | 219 863.00 | | 219 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 047.00 | 736 047.00 | | 736 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UP Prêts | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 124.00 | 503 124.00 | | 503 124.00 |
UX Autres créances clients | 9 149 552.00 | 9 149 552.00 | | 9 149 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423 500.00 | 1 423 500.00 | | 1 423 500.00 |
VB T. V. A. | 175 562.00 | 175 562.00 | | 175 562.00 |
VC Groupe et associés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 622.00 | 1 274 622.00 | | 1 274 622.00 |
VI Groupe et associés | 10 042 557.00 | 10 042 557.00 | | 10 042 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 643.00 | | | 1 321 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 063.00 | | | 691 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 011.00 | 134 011.00 | | 134 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 702.00 | 372 702.00 | | 372 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VW T.V.A. | 997 925.00 | 997 925.00 | | 997 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 996 990.00 | 17 996 990.00 | | 17 996 990.00 |