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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 270.00 | 1 320 825.00 | 3 445.00 | 1 324 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 801.00 | 227 394.00 | 30 407.00 | 257 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 220.00 | 28 230.00 | 3 990.00 | 32 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 319.00 | 1 576 449.00 | 52 869.00 | 1 629 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 842.00 | 460.00 | 451 382.00 | 451 842.00 |
BZ Autres créances | 674 508.00 | | 674 508.00 | 674 508.00 |
CF Disponibilités | 2 036 008.00 | | 2 036 008.00 | 2 036 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 798.00 | 460.00 | 3 171 338.00 | 3 171 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 633.00 | 1 576 909.00 | 3 233 723.00 | 4 810 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 920.00 | 191 920.00 | | 191 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
DG Autres réserves | 1 007 457.00 | 1 553 250.00 | | 1 007 457.00 |
DH Report à nouveau | | -14 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 061.00 | 1 169 115.00 | | 1 581 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 631.00 | 2 918 569.00 | | 2 799 631.00 |
DP Provisions pour risques | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 665.00 | 22 362.00 | | 7 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 059.00 | 22 362.00 | | 38 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 792.00 | 104 654.00 | | 249 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 447.00 | 60 113.00 | | 82 447.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | 7 845.00 | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 032.00 | 172 613.00 | | 396 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 723.00 | 3 113 544.00 | | 3 233 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 032.00 | 172 613.00 | | 396 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 410 300.00 | 499 978.00 | 910 278.00 | 410 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 300.00 | 499 978.00 | 910 278.00 | 410 300.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 374.00 | 6 866.00 | | 24 374.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 665 796.00 | 1 209 933.00 | | 1 665 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 150.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 161.00 | 7 845.00 | | 7 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 462.00 | 7 995.00 | | 28 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 462.00 | -7 995.00 | | -28 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 242.00 | 81 822.00 | | 132 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 683.00 | 2 396 595.00 | | 2 661 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 621.00 | 1 227 479.00 | | 1 080 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 061.00 | 1 169 115.00 | | 1 581 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 528.00 | 32 529.00 | | 1 519 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282 668.00 | 13 764.00 | | 1 282 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 859.00 | 18 764.00 | | 236 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |