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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310 847.00 | 1 310 847.00 | | 1 310 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 225.00 | 327 397.00 | 167 828.00 | 495 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 070.00 | 1 686 011.00 | 229 059.00 | 1 915 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 633.00 | | 648 633.00 | 648 633.00 |
BZ Autres créances | 299 668.00 | | 299 668.00 | 299 668.00 |
CF Disponibilités | 1 661 392.00 | | 1 661 392.00 | 1 661 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 093.00 | | 2 612 093.00 | 2 612 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 163.00 | 1 686 011.00 | 2 841 152.00 | 4 527 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 920.00 | 191 920.00 | | 191 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
DG Autres réserves | 36 317.00 | 2 592 329.00 | | 36 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 771.00 | 2 243 989.00 | | 2 054 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 200.00 | 5 047 429.00 | | 2 302 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 706.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 208.00 | 23 805.00 | | 30 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 208.00 | 31 511.00 | | 30 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 252.00 | 349 123.00 | | 172 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 260.00 | 236 940.00 | | 146 260.00 |
EA Autres dettes | | 205 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 689.00 | 998 150.00 | | 505 689.00 |
ED (V) | 3 055.00 | 1 599.00 | | 3 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 152.00 | 6 078 689.00 | | 2 841 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 689.00 | 791 501.00 | | 505 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 705.00 | 778 196.00 | 1 414 902.00 | 636 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 705.00 | 778 196.00 | 1 414 902.00 | 636 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 947 037.00 | 2 335 087.00 | | 1 947 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 231.00 | 3 500.00 | | 75 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 231.00 | 3 358.00 | | 75 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 353.00 | 3 858.00 | | 240 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 987.00 | 4 082 729.00 | | 3 627 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 216.00 | 1 838 741.00 | | 1 573 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 770.00 | 2 243 988.00 | | 2 054 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 109.00 | | 97 978.00 | 1 817 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 17 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 915 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 199.00 | | 54 295.00 | 1 765 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 343.00 | | 43 683.00 | 34 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 320.00 | 30 690.00 | | 1 655 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 271.00 | | | 1 324 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 049.00 | 30 690.00 | | 331 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 648 633.00 | 648 633.00 | | 648 633.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VP Divers | 269 202.00 | 269 202.00 | | 269 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 449.00 | 950 902.00 | 17 547.00 | 968 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |