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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 270.00 | 1 323 080.00 | 1 190.00 | 1 324 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 972.00 | 279 550.00 | 178 422.00 | 457 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 343.00 | 33 092.00 | 1 251.00 | 34 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 499.00 | 1 635 723.00 | 197 775.00 | 1 833 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 169.00 | 460.00 | 1 115 709.00 | 1 116 169.00 |
BZ Autres créances | 456 581.00 | | 456 581.00 | 456 581.00 |
CF Disponibilités | 4 248 840.00 | | 4 248 840.00 | 4 248 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 591.00 | 460.00 | 5 821 131.00 | 5 821 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 394.00 | 1 636 183.00 | 6 028 211.00 | 7 664 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420 946.00 | | | 420 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 920.00 | 191 920.00 | | 191 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
DG Autres réserves | 447 212.00 | | | 447 212.00 |
DH Report à nouveau | | -1 411 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 116.00 | 1 858 693.00 | | 2 145 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 441.00 | 658 324.00 | | 2 803 441.00 |
DP Provisions pour risques | 9 304.00 | 634.00 | | 9 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 670.00 | 13 248.00 | | 17 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 974.00 | 13 882.00 | | 26 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933 176.00 | | | 2 933 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 593.00 | 225 975.00 | | 180 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 025.00 | 107 661.00 | | 84 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 795.00 | 402 679.00 | | 3 197 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 211.00 | 1 074 886.00 | | 6 028 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 795.00 | | | 3 179 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 933 176.00 | | | 2 933 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 297.00 | 667 696.00 | 1 213 993.00 | 546 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 297.00 | 667 696.00 | 1 213 993.00 | 546 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 713.00 | 145 665.00 | | 272 713.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 820 951.00 | 1 756 696.00 | | 1 820 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 873.00 | 20 880.00 | | 16 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 1 000.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 1 000.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 734.00 | 19 880.00 | | 16 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 292.00 | 98 396.00 | | -13 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 709.00 | 3 169 231.00 | | 3 587 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 592.00 | 1 310 538.00 | | 1 442 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 116.00 | 1 858 693.00 | | 2 145 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 303.00 | | 129 196.00 | 1 704 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 275.00 | | 127 310.00 | 1 689 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 026.00 | | 1 886.00 | 15 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 315.00 | 33 015.00 | | 1 578 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 561.00 | 1 127.00 | | 1 297 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 593.00 | | | 180 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 169.00 | 1 116 169.00 | | 1 116 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933 176.00 | | | 2 933 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344 660.00 | 344 660.00 | | 344 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 663.00 | 1 572 751.00 | 16 912.00 | 1 589 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 795.00 | | | 3 197 795.00 |