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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | 2 744.00 | 10 976.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 062.00 | 58 907.00 | 6 154.00 | 65 062.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 732.00 | 61 651.00 | 22 080.00 | 83 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
110 Total général Actif | 153 902.00 | 61 651.00 | 92 251.00 | 153 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 997.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 214.00 | | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 993.00 | | | 993.00 |
280 Produits financiers | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 717.00 | | | 4 717.00 |