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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | 5 488.00 | 8 232.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 062.00 | 62 867.00 | 2 194.00 | 65 062.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 732.00 | 68 355.00 | 15 376.00 | 83 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 799.00 | | 63 799.00 | 63 799.00 |
110 Total général Actif | 147 531.00 | 68 355.00 | 79 175.00 | 147 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 997.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 716.00 | | | 716.00 |
242 Autres charges externes. | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 431.00 | | | -6 431.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 183.00 | | | -6 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 605.00 | | | 5 605.00 |