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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | 4 116.00 | 9 604.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 062.00 | 60 887.00 | 4 174.00 | 65 062.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 732.00 | 65 003.00 | 18 728.00 | 83 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
110 Total général Actif | 151 606.00 | 65 003.00 | 86 603.00 | 151 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 997.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 336.00 | | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -382.00 | | | -382.00 |
242 Autres charges externes. | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 081.00 | | | 5 081.00 |