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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 130.00 | 94 999.00 | 52 132.00 | 147 130.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 037.00 | 94 999.00 | 57 038.00 | 152 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 173.00 | 5 688.00 | 234 485.00 | 240 173.00 |
072 Créances – Autres | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
084 Disponibilités | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 320.00 | 5 688.00 | 332 633.00 | 338 320.00 |
110 Total général Actif | 490 357.00 | 100 686.00 | 389 671.00 | 490 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48.00 | | | 48.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 844.00 | | | 291 844.00 |
230 Autres produits | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 508.00 | | | 296 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 854.00 | | | 125 854.00 |
252 Charges sociales | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 006.00 | | | 268 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
280 Produits financiers | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 037.00 | | | 152 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |