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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 988.00 | 92 765.00 | 85 223.00 | 177 988.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 894.00 | 92 765.00 | 90 129.00 | 182 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378 116.00 | 5 688.00 | 372 429.00 | 378 116.00 |
072 Créances – Autres | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
084 Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 575.00 | 5 688.00 | 389 888.00 | 395 575.00 |
110 Total général Actif | 578 470.00 | 98 453.00 | 480 017.00 | 578 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 410.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 547.00 | | | 276 547.00 |
230 Autres produits | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 454.00 | | | 283 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
242 Autres charges externes. | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43.00 | | | -43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
252 Charges sociales | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 349.00 | | | 271 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 075.00 | | | 162 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |