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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 168.00 | 91 374.00 | 65 794.00 | 157 168.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 075.00 | 91 374.00 | 70 701.00 | 162 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 051.00 | 5 688.00 | 315 364.00 | 321 051.00 |
072 Créances – Autres | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
084 Disponibilités | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 186.00 | 5 688.00 | 376 499.00 | 382 186.00 |
110 Total général Actif | 544 261.00 | 97 061.00 | 447 199.00 | 544 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 459.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63.00 | | | 63.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 291.00 | | | 357 291.00 |
230 Autres produits | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 360.00 | | | 369 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
242 Autres charges externes. | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 491.00 | | | -11 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 129.00 | | | 154 129.00 |
252 Charges sociales | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 734.00 | | | 317 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 037.00 | | | 152 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |