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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 252.00 | 593.00 | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 050.00 | 412 942.00 | 386 108.00 | 799 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 269.00 | 441 185.00 | 414 084.00 | 855 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 338.00 | 6 019.00 | 262 319.00 | 268 338.00 |
BZ Autres créances | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 816.00 | | 117 816.00 | 117 816.00 |
CF Disponibilités | 284 040.00 | | 284 040.00 | 284 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 374.00 | 6 019.00 | 780 356.00 | 786 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 644.00 | 447 204.00 | 1 194 440.00 | 1 641 644.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 587 134.00 | 794 995.00 | | 587 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 128.00 | -207 861.00 | | -154 128.00 |
DL TOTAL (I) | 460 506.00 | 614 634.00 | | 460 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 766.00 | 326 336.00 | | 309 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 903.00 | 202 633.00 | | 92 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 266.00 | 178 956.00 | | 207 266.00 |
EA Autres dettes | 98 722.00 | 51 730.00 | | 98 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 933.00 | 785 024.00 | | 733 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 440.00 | 1 399 658.00 | | 1 194 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 576.00 | 544 170.00 | | 523 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952.00 | 5 125.00 | | 2 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 036.00 | 110 875.00 | 2 599 911.00 | 2 489 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 036.00 | 110 875.00 | 2 599 911.00 | 2 489 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 020.00 | 15 209.00 | | 16 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 135.00 | 31 979.00 | | 20 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | 1 116.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 405.00 | 70 000.00 | | 147 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 405.00 | 78 466.00 | | 147 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 092.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 277.00 | 1 092.00 | | 68 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 128.00 | 77 374.00 | | 79 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 514.00 | 2 989 543.00 | | 2 775 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 642.00 | 3 197 404.00 | | 2 929 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 128.00 | -207 861.00 | | -154 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 202.00 | 95 510.00 | 24 527.00 | 370 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 297.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 247.00 | 95 213.00 | 24 527.00 | 368 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 903.00 | 92 903.00 | | 92 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 766.00 | 99 409.00 | 210 357.00 | 309 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 266.00 | 207 266.00 | | 207 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 773.00 | 384 519.00 | 11 254.00 | 395 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 933.00 | 523 576.00 | 210 357.00 | 733 933.00 |