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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 018.00 | 26 105.00 | 913.00 | 27 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 047.00 | 444 333.00 | 205 714.00 | 650 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 606.00 | 473 283.00 | 415 323.00 | 888 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 659.00 | 4 514.00 | 288 145.00 | 292 659.00 |
BZ Autres créances | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 816.00 | | 117 816.00 | 117 816.00 |
CF Disponibilités | 142 320.00 | | 142 320.00 | 142 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 107.00 | 4 514.00 | 627 593.00 | 632 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 713.00 | 477 797.00 | 1 042 916.00 | 1 520 713.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 501 031.00 | 587 134.00 | | 501 031.00 |
DH Report à nouveau | | -154 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 283.00 | 68 025.00 | | -65 283.00 |
DL TOTAL (I) | 463 249.00 | 528 531.00 | | 463 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 982.00 | 209 832.00 | | 122 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 632.00 | 24 826.00 | | 76 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 562.00 | 85 202.00 | | 121 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 435.00 | 174 601.00 | | 210 435.00 |
EA Autres dettes | 48 056.00 | 30 211.00 | | 48 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 667.00 | 524 673.00 | | 579 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 916.00 | 1 053 204.00 | | 1 042 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 806.00 | 18 675.00 | 2 367 481.00 | 2 348 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 806.00 | 18 675.00 | 2 367 481.00 | 2 348 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 988.00 | 22 110.00 | | 14 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 302.00 | 20 938.00 | | 22 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 174.00 | 1 135.00 | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 139 250.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 139 250.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 90.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 937.00 | 20 772.00 | | 7 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 808.00 | 20 862.00 | | 8 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 192.00 | 118 387.00 | | 15 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 959.00 | 2 746 250.00 | | 2 408 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 242.00 | 2 678 225.00 | | 2 474 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 283.00 | 68 025.00 | | -65 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 526.00 | 76 176.00 | 52 089.00 | 443 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 680.00 | 76 176.00 | 52 089.00 | 440 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 435.00 | 210 435.00 | | 210 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 688.00 | 124 688.00 | | 124 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 982.00 | 58 060.00 | 64 922.00 | 122 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 971.00 | 371 971.00 | | 371 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 025.00 | 371 971.00 | 12 054.00 | 384 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 667.00 | 514 745.00 | 64 922.00 | 579 667.00 |