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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 018.00 | 26 516.00 | 503.00 | 27 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 893.00 | 569 929.00 | 164 964.00 | 734 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 276.00 | 599 289.00 | 366 986.00 | 966 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 912.00 | 4 514.00 | 152 398.00 | 156 912.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 816.00 | | 117 816.00 | 117 816.00 |
CF Disponibilités | 174 621.00 | | 174 621.00 | 174 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 413.00 | 4 514.00 | 512 899.00 | 517 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 688.00 | 603 803.00 | 879 885.00 | 1 483 688.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 271 576.00 | 435 748.00 | | 271 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 630.00 | -164 172.00 | | -109 630.00 |
DL TOTAL (I) | 189 447.00 | 299 076.00 | | 189 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 621.00 | 289 514.00 | | 229 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 092.00 | 62 857.00 | | 46 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 276.00 | 139 451.00 | | 173 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 177.00 | 170 715.00 | | 196 177.00 |
EA Autres dettes | 45 271.00 | 88 766.00 | | 45 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 438.00 | 751 304.00 | | 690 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 885.00 | 1 050 380.00 | | 879 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 414.00 | 72 225.00 | 14 349.00 | 541 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 568.00 | 72 224.00 | 14 349.00 | 538 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 276.00 | 173 276.00 | | 173 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 177.00 | 196 177.00 | | 196 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 621.00 | 63 439.00 | 166 182.00 | 229 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 976.00 | 224 976.00 | | 224 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 230.00 | 224 976.00 | 11 254.00 | 236 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 438.00 | 524 256.00 | 166 182.00 | 690 438.00 |