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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 5 305.00 | 695.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 095.00 | | 282 095.00 | 282 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 178.00 | 85 054.00 | 29 123.00 | 114 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 666.00 | 128 108.00 | 57 559.00 | 185 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 969.00 | 218 467.00 | 412 502.00 | 630 969.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 987.00 | 218 467.00 | 418 520.00 | 636 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
DH Report à nouveau | -9 979.00 | -44 672.00 | | -9 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 535.00 | 34 693.00 | | -12 535.00 |
DL TOTAL (I) | 126 688.00 | 139 223.00 | | 126 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 164.00 | 139 723.00 | | 86 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 948.00 | 184 318.00 | | 192 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 8 673.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 4 714.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 833.00 | 340 130.00 | | 291 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 520.00 | 492 052.00 | | 418 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 668.00 | 200 406.00 | | 200 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 357.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 6 214.00 | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 18 914.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 649.00 | -18 914.00 | | 12 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 402.00 | 395 024.00 | | 90 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 937.00 | 360 331.00 | | 102 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 535.00 | 34 693.00 | | -12 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 263.00 | | 707.00 | 630 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 095.00 | | | 321 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 137.00 | | 707.00 | 299 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 110.00 | 33 357.00 | | 185 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 305.00 | 2 000.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 805.00 | 31 357.00 | | 181 805.00 |