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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 095.00 | | 282 095.00 | 282 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 178.00 | 111 132.00 | 3 046.00 | 114 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 969.00 | 158 962.00 | 29 008.00 | 187 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 272.00 | 276 094.00 | 357 179.00 | 633 272.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 452.00 | 276 094.00 | 364 360.00 | 640 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
DH Report à nouveau | -385.00 | -22 514.00 | | -385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 246.00 | 22 129.00 | | 16 246.00 |
DL TOTAL (I) | 165 063.00 | 148 817.00 | | 165 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 085.00 | 34 360.00 | | 14 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 765.00 | 198 288.00 | | 181 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 925.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727.00 | 3 170.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 296.00 | 236 743.00 | | 199 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 360.00 | 385 560.00 | | 364 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 429.00 | 185 211.00 | | 165 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 8 800.00 | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 592.00 | 111 773.00 | | 110 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 346.00 | 89 644.00 | | 94 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 246.00 | 22 129.00 | | 16 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 218.00 | | 1 054.00 | 632 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 095.00 | | | 321 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 093.00 | | 1 054.00 | 301 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 410.00 | 26 683.00 | | 249 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 410.00 | 26 683.00 | | 243 410.00 |