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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 39 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 282 095.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 382 808.00 | |
BZ Autres créances | | | 274.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 385 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
DH Report à nouveau | -22 514.00 | -9 979.00 | | -22 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 129.00 | -12 535.00 | | 22 129.00 |
DL TOTAL (I) | 148 817.00 | 126 688.00 | | 148 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 360.00 | 86 164.00 | | 34 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 288.00 | 192 948.00 | | 198 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 720.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170.00 | 12 000.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 743.00 | 291 833.00 | | 236 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 560.00 | 418 520.00 | | 385 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 943.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | 4 832.00 | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 14 519.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | 12 649.00 | | 8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 773.00 | 90 402.00 | | 111 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 644.00 | 102 937.00 | | 89 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 129.00 | -12 535.00 | | 22 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 969.00 | | 1 249.00 | 630 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 095.00 | | | 321 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 844.00 | | 1 249.00 | 299 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 467.00 | 30 943.00 | | 218 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 305.00 | 695.00 | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 162.00 | 30 248.00 | | 213 162.00 |