| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 255.00 | 13 119.00 | 2 136.00 | 15 255.00 |
AH Fonds commercial | 705 696.00 | | 705 696.00 | 705 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 931.00 | 50 156.00 | 10 773.00 | 60 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 907.00 | 377 456.00 | 98 451.00 | 475 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 461.00 | 440 732.00 | 826 729.00 | 1 267 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BT Marchandises | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 801.00 | 2 629.00 | 177 172.00 | 179 801.00 |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 262 659.00 | | 262 659.00 | 262 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 343.00 | 2 629.00 | 467 713.00 | 470 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 804.00 | 443 362.00 | 1 294 442.00 | 1 737 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 015.00 | | | 462 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 489.00 | | | 181 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 304.00 | | | 1 044 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 113.00 | 1.00 | | 131 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 138.00 | | | 250 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 442.00 | | | 1 294 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 461.00 | | | 1 267 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 951.00 | | | 720 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 838.00 | | | 536 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 328.00 | 56 405.00 | | 384 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866.00 | 1 253.00 | | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 462.00 | 55 152.00 | | 372 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | | 50.00 | 2 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679.00 | | 50.00 | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679.00 | | 50.00 | 2 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 122.00 | 1 822.00 | | 211 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 906.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 174 543.00 | 174 543.00 | | 174 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 113.00 | 40 636.00 | 90 477.00 | 131 113.00 |
VI Groupe et associés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 363.00 | 191 691.00 | 9 672.00 | 201 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 138.00 | 159 661.00 | 90 477.00 | 250 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
ST Autres comptes | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |