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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 995.00 | 15 437.00 | 1 558.00 | 16 995.00 |
AH Fonds commercial | 705 696.00 | | 705 696.00 | 705 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 742.00 | 62 025.00 | 2 717.00 | 64 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 259.00 | 478 863.00 | 4 396.00 | 483 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 364.00 | 556 325.00 | 724 039.00 | 1 280 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BT Marchandises | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 091.00 | 3 546.00 | 231 545.00 | 235 091.00 |
BZ Autres créances | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 108 181.00 | | 108 181.00 | 108 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 259.00 | 3 546.00 | 451 712.00 | 455 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 623.00 | 559 871.00 | 1 175 752.00 | 1 735 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 628 558.00 | | | 628 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 566.00 | | | 1 103 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 752.00 | | | 1 175 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 951.00 | | 3 413.00 | 1 276 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 951.00 | | 1 740.00 | 720 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 328.00 | | 1 673.00 | 546 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 266.00 | 6 059.00 | | 550 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 255.00 | 182.00 | | 15 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 011.00 | 5 877.00 | | 535 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 796.00 | | 2 250.00 | 5 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 796.00 | | 2 250.00 | 5 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 796.00 | | 2 250.00 | 5 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 227 999.00 | 227 999.00 | | 227 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 636.00 | 304 964.00 | 9 672.00 | 314 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |