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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 255.00 | 15 150.00 | 105.00 | 15 255.00 |
AH Fonds commercial | 705 696.00 | | 705 696.00 | 705 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 931.00 | 58 214.00 | 2 717.00 | 60 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 930.00 | 453 915.00 | 23 015.00 | 476 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 484.00 | 527 280.00 | 741 204.00 | 1 268 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BT Marchandises | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 269.00 | 2 253.00 | 201 016.00 | 203 269.00 |
BZ Autres créances | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 201 346.00 | | 201 346.00 | 201 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 416.00 | 2 253.00 | 473 163.00 | 475 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 900.00 | 529 533.00 | 1 214 368.00 | 1 743 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 585 001.00 | | | 585 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 116.00 | | | 108 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 916.00 | | | 1 093 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 451.00 | | | 120 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 368.00 | | | 1 214 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 461.00 | | 1 023.00 | 1 267 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 951.00 | | | 720 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 838.00 | | 1 023.00 | 536 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 216.00 | 37 064.00 | | 490 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 152.00 | 998.00 | | 14 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 064.00 | 36 066.00 | | 476 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | 902.00 | | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351.00 | 902.00 | | 1 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351.00 | 902.00 | | 1 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 198 763.00 | 198 763.00 | | 198 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 530.00 | 39 893.00 | 8 637.00 | 48 530.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 888.00 | 242 216.00 | 9 672.00 | 251 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 451.00 | 111 814.00 | 8 637.00 | 120 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
ST Autres comptes | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 595.00 | | | 168 595.00 |