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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 544.00 | 112 972.00 | 29 572.00 | 142 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 12.00 | 775.00 | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 102.00 | 152 926.00 | 54 176.00 | 207 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 823.00 | 265 910.00 | 128 913.00 | 394 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BZ Autres créances | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
CF Disponibilités | 763 231.00 | | 763 231.00 | 763 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 075.00 | | 976 075.00 | 976 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 898.00 | 265 910.00 | 1 104 988.00 | 1 370 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -490 514.00 | -29 902.00 | | -490 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 216.00 | -460 612.00 | | 258 216.00 |
DL TOTAL (I) | -171 497.00 | -429 714.00 | | -171 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 551.00 | 523 428.00 | | 233 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 694.00 | 311 069.00 | | 135 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 523.00 | 594 061.00 | | 448 523.00 |
EA Autres dettes | 458 717.00 | 34 269.00 | | 458 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 485.00 | 1 513 562.00 | | 1 276 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 988.00 | 1 083 848.00 | | 1 104 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 485.00 | 1 513 562.00 | | 1 276 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 609.00 | | 7 157.00 | 549 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 495.00 | 44 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 943.00 | 394 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 448.00 | 207 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 944.00 | | 1 600.00 | 140 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 950.00 | | 2 387.00 | 213 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 715.00 | | 3 170.00 | 194 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 595.00 | 62 764.00 | 8 448.00 | 211 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 099.00 | 24 873.00 | | 88 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 495.00 | 37 891.00 | 8 448.00 | 123 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 523.00 | 142 523.00 | | 142 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 947.00 | 205 947.00 | | 205 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 717.00 | 458 717.00 | | 458 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
UX Autres créances clients | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VB T. V. A. | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VI Groupe et associés | 233 551.00 | 233 551.00 | | 233 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 819.00 | 112 429.00 | 44 390.00 | 156 819.00 |
VW T.V.A. | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 485.00 | 1 276 485.00 | | 1 276 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |