| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 116.00 | 11 666.00 | 2 450.00 | 14 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 514.00 | 81 187.00 | 41 327.00 | 122 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 020.00 | 92 853.00 | 88 167.00 | 181 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
BZ Autres créances | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
CF Disponibilités | 4 617 743.00 | | 4 617 743.00 | 4 617 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 832.00 | | 4 813 832.00 | 4 813 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 852.00 | 92 853.00 | 4 901 999.00 | 4 994 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -91 325.00 | -550 601.00 | | -91 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 984.00 | 459 277.00 | | 91 984.00 |
DL TOTAL (I) | 61 459.00 | -30 525.00 | | 61 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 433.00 | | | 1 442 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 376 626.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 326.00 | 452 269.00 | | 319 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 650.00 | 508 328.00 | | 575 650.00 |
EA Autres dettes | 2 203 130.00 | 3 370 759.00 | | 2 203 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 540.00 | 4 707 982.00 | | 4 840 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 999.00 | 4 677 458.00 | | 4 901 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 539.00 | 4 707 982.00 | | 3 790 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 433.00 | | | 392 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 066.00 | | 13 323.00 | 403 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 369.00 | 181 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 428.00 | 14 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 941.00 | 122 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 132.00 | | 13 323.00 | 216 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 861.00 | 14 738.00 | 233 746.00 | 311 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 494.00 | 600.00 | 128 428.00 | 139 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 367.00 | 14 138.00 | 105 318.00 | 172 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 326.00 | 319 326.00 | | 319 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 670.00 | 130 670.00 | | 130 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 104.00 | 336 104.00 | | 336 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203 130.00 | 2 203 130.00 | | 2 203 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
UX Autres créances clients | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 433.00 | 392 433.00 | | 392 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VP Divers | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 479.00 | 240 479.00 | | 240 479.00 |
VW T.V.A. | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 540.00 | 3 790 539.00 | 1 050 000.00 | 4 840 540.00 |