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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 544.00 | 135 839.00 | 6 705.00 | 142 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 169.00 | 618.00 | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 479.00 | 168 350.00 | 31 129.00 | 199 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 200.00 | 304 358.00 | 82 842.00 | 387 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
BZ Autres créances | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
CF Disponibilités | 2 315 292.00 | | 2 315 292.00 | 2 315 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 377.00 | | 2 624 377.00 | 2 624 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 577.00 | 304 358.00 | 2 707 219.00 | 3 011 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -232 297.00 | -490 514.00 | | -232 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 304.00 | 258 216.00 | | -318 304.00 |
DL TOTAL (I) | -489 801.00 | -171 497.00 | | -489 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 588.00 | 233 551.00 | | 371 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 509.00 | 135 694.00 | | 394 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 080.00 | 448 523.00 | | 433 080.00 |
EA Autres dettes | 1 997 843.00 | 458 717.00 | | 1 997 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 020.00 | 1 276 485.00 | | 3 197 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 219.00 | 1 104 988.00 | | 2 707 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 020.00 | 1 276 485.00 | | 3 197 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 823.00 | | 5 275.00 | 394 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 898.00 | 387 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 898.00 | 200 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 889.00 | | 5 275.00 | 207 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 910.00 | 51 346.00 | 12 898.00 | 265 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 972.00 | 22 867.00 | | 112 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 938.00 | 28 479.00 | 12 898.00 | 152 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 509.00 | 394 509.00 | | 394 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997 843.00 | 1 997 843.00 | | 1 997 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
UX Autres créances clients | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
VB T. V. A. | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VI Groupe et associés | 371 588.00 | 371 588.00 | | 371 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 960.00 | 208 570.00 | 44 390.00 | 252 960.00 |
VW T.V.A. | 83 811.00 | 83 811.00 | | 83 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 020.00 | 3 197 020.00 | | 3 197 020.00 |