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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 998.00 | 260 334.00 | 56 664.00 | 316 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 653.00 | | 74 653.00 | 74 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 736.00 | 102 580.00 | 47 156.00 | 149 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 991.00 | 379 648.00 | 229 344.00 | 608 991.00 |
BN En cours de production de biens | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 233.00 | | 658 233.00 | 658 233.00 |
BZ Autres créances | 225 891.00 | | 225 891.00 | 225 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 174.00 | | 338 174.00 | 338 174.00 |
CF Disponibilités | 552 105.00 | | 552 105.00 | 552 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 356.00 | | 1 879 356.00 | 1 879 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 347.00 | 379 648.00 | 2 108 700.00 | 2 488 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
DG Autres réserves | 584 497.00 | 673 526.00 | | 584 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 424.00 | -89 028.00 | | 149 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 480.00 | 305 914.00 | | 353 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 112.00 | 1 073 122.00 | | 1 270 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 824.00 | 142 833.00 | | 108 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 968.00 | 30 577.00 | | 109 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 357.00 | 221 021.00 | | 411 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 439.00 | 104 892.00 | | 208 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 588.00 | 499 323.00 | | 838 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 700.00 | 1 572 444.00 | | 2 108 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 008.00 | 421 318.00 | | 793 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 363.00 | | 2 037 363.00 | 2 037 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 363.00 | | 2 037 363.00 | 2 037 363.00 |
FM Production stockée | | | -46 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 088.00 | 14 279.00 | | 18 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 221.00 | 14 676.00 | | 37 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 221.00 | 14 676.00 | | 37 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 8.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 8.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 175.00 | 14 668.00 | | 37 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | 5 163.00 | | 25 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 202.00 | 1 489 524.00 | | 2 113 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 777.00 | 1 578 552.00 | | 1 963 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 424.00 | -89 028.00 | | 149 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 709.00 | | 93 253.00 | 517 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 971.00 | 50 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 608 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 373.00 | | 73 279.00 | 318 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 625.00 | | 19 112.00 | 130 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 978.00 | | 863.00 | 51 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 924.00 | 62 723.00 | | 316 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 384.00 | 38 950.00 | | 221 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 807.00 | 23 773.00 | | 78 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 439.00 | 208 439.00 | | 208 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
UX Autres créances clients | 658 233.00 | | | 658 233.00 |
VB T. V. A. | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 684.00 | 63 104.00 | 45 580.00 | 108 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 380.00 | | | 134 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VP Divers | 176 695.00 | | | 176 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 560.00 | 927 790.00 | 42 770.00 | 970 560.00 |
VW T.V.A. | 169 020.00 | 169 020.00 | | 169 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 588.00 | 793 008.00 | 45 580.00 | 838 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |