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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 070.00 | 607 120.00 | 5 950.00 | 613 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 088.00 | 135 817.00 | 23 271.00 | 159 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 534.00 | 759 670.00 | 83 864.00 | 843 534.00 |
BN En cours de production de biens | 159 795.00 | | 159 795.00 | 159 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 634.00 | | 441 634.00 | 441 634.00 |
BZ Autres créances | 118 197.00 | | 118 197.00 | 118 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 676.00 | | 311 676.00 | 311 676.00 |
CF Disponibilités | 659 860.00 | | 659 860.00 | 659 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 228.00 | | 1 794 228.00 | 1 794 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 762.00 | 759 670.00 | 1 878 092.00 | 2 637 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
DG Autres réserves | 271 412.00 | 814 006.00 | | 271 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 853.00 | -542 595.00 | | 63 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 59 891.00 | | |
DL TOTAL (I) | 517 975.00 | 514 012.00 | | 517 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 388.00 | 630 116.00 | | 751 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 046.00 | 103 000.00 | | 149 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 817.00 | 415 304.00 | | 244 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 865.00 | 565 280.00 | | 214 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 117.00 | 1 713 700.00 | | 1 360 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 092.00 | 2 227 712.00 | | 1 878 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 217.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 741.00 | | 1 507 741.00 | 1 507 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 741.00 | | 1 507 741.00 | 1 507 741.00 |
FM Production stockée | | | 5 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 047.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 891.00 | 95 983.00 | | 59 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 891.00 | 95 983.00 | | 59 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 890.00 | 95 983.00 | | 59 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 881.00 | | | -65 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 501.00 | 1 880 499.00 | | 1 869 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 648.00 | 2 423 094.00 | | 1 805 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 853.00 | -542 595.00 | | 63 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 755.00 | | 1 780.00 | 841 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 920.00 | | 1 150.00 | 611 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 014.00 | | 630.00 | 54 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 623.00 | 119 047.00 | | 640 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 128.00 | 110 992.00 | | 496 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 762.00 | 8 055.00 | | 127 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 046.00 | 149 046.00 | | 149 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 865.00 | 214 865.00 | | 214 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
UX Autres créances clients | 441 634.00 | 441 634.00 | | 441 634.00 |
VB T. V. A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 234.00 | 302 375.00 | 448 859.00 | 751 234.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 164.00 | | | 301 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 873.00 | 662 896.00 | 45 976.00 | 708 873.00 |
VW T.V.A. | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 117.00 | 911 258.00 | 448 859.00 | 1 360 117.00 |