| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 848.00 | 299 173.00 | 23 675.00 | 322 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 762.00 | 125 708.00 | 33 054.00 | 158 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 661.00 | 441 615.00 | 228 047.00 | 669 661.00 |
BN En cours de production de biens | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 284.00 | | 708 284.00 | 708 284.00 |
BZ Autres créances | 232 135.00 | | 232 135.00 | 232 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 382.00 | | 311 382.00 | 311 382.00 |
CF Disponibilités | 442 439.00 | | 442 439.00 | 442 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 383.00 | | 1 850 383.00 | 1 850 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 044.00 | 441 615.00 | 2 078 429.00 | 2 520 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
DG Autres réserves | 658 922.00 | 584 497.00 | | 658 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | 149 424.00 | | 2 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 784.00 | 353 480.00 | | 274 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 615.00 | 1 270 112.00 | | 1 118 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 901.00 | 108 824.00 | | 173 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 295.00 | 109 968.00 | | 190 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 038.00 | 411 357.00 | | 372 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 540.00 | 208 439.00 | | 223 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 815.00 | 838 588.00 | | 959 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 429.00 | 2 108 700.00 | | 2 078 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 171.00 | 793 008.00 | | 863 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 140.00 | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 743.00 | | 2 210 743.00 | 2 210 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 743.00 | | 2 210 743.00 | 2 210 743.00 |
FM Production stockée | | | -9 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 020.00 | 18 088.00 | | 6 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 993.00 | 37 221.00 | | 46 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 993.00 | 37 221.00 | | 46 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 46.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 46.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 983.00 | 37 175.00 | | 46 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 065.00 | 2 113 202.00 | | 2 303 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 866.00 | 1 963 777.00 | | 2 300 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | 149 424.00 | | 2 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 991.00 | | 60 755.00 | 608 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 51 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 669 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 651.00 | | 50 797.00 | 391 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 736.00 | | 9 026.00 | 149 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 870.00 | | 932.00 | 50 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 648.00 | 61 967.00 | | 379 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 334.00 | 38 839.00 | | 260 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 580.00 | 23 128.00 | | 102 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 295.00 | 190 295.00 | | 190 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 592.00 | 109 592.00 | | 109 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 442.00 | 116 442.00 | | 116 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 540.00 | 223 540.00 | | 223 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
UX Autres créances clients | 708 284.00 | 708 284.00 | | 708 284.00 |
VB T. V. A. | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 047.00 | 76 404.00 | 96 644.00 | 173 047.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VP Divers | 144 181.00 | 144 181.00 | | 144 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 968.00 | 1 044 495.00 | 43 473.00 | 1 087 968.00 |
VW T.V.A. | 129 813.00 | 129 813.00 | | 129 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 815.00 | 863 171.00 | 96 644.00 | 959 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |