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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 615.00 | 56 828.00 | 12 787.00 | 69 615.00 |
AP Constructions | 58 619.00 | 30 132.00 | 28 487.00 | 58 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325.00 | 4 314.00 | 2 011.00 | 6 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 159.00 | 40 215.00 | 16 944.00 | 57 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 718.00 | 131 489.00 | 60 229.00 | 191 718.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 691.00 | 4 233.00 | 248 458.00 | 252 691.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 317 044.00 | | 317 044.00 | 317 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 429.00 | 4 233.00 | 653 196.00 | 657 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 147.00 | 135 722.00 | 713 425.00 | 849 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DH Report à nouveau | 300 147.00 | 261 059.00 | | 300 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 542.00 | 169 088.00 | | 202 542.00 |
DL TOTAL (I) | 510 939.00 | 438 398.00 | | 510 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 299.00 | 63 625.00 | | 88 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 485.00 | 41 986.00 | | 46 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 261.00 | 69 889.00 | | 65 261.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 62.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 486.00 | 175 561.00 | | 202 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 425.00 | 613 959.00 | | 713 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 486.00 | | | 202 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 358.00 | | 692 358.00 | 692 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 358.00 | | 692 358.00 | 692 358.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 10 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 865.00 | 2 075.00 | | 5 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 515.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 865.00 | 2 590.00 | | 8 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 32.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 32.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 817.00 | 2 558.00 | | 7 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 10 764.00 | | 15 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 462.00 | 664 704.00 | | 731 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 920.00 | 495 616.00 | | 528 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 542.00 | 169 088.00 | | 202 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 418.00 | | 34 637.00 | 182 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 336.00 | 191 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 336.00 | 122 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 304.00 | | 10 311.00 | 59 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 114.00 | | 24 326.00 | 123 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 501.00 | 19 324.00 | 25 336.00 | 137 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 186.00 | 5 642.00 | | 51 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 315.00 | 13 682.00 | 25 336.00 | 86 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | 4 233.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | 4 233.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650.00 | 4 233.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 233.00 | 6 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 248 458.00 | 248 458.00 | | 248 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VI Groupe et associés | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 226.00 | 305 226.00 | | 305 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 486.00 | 202 486.00 | | 202 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
ST Autres comptes | 107 213.00 | | | 107 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 352.00 | | | 158 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |